-
1月3日基金净值：南方定利一年定开债券最新净值1.0791，涨0.01%
证券之星消息，1月3日，南方定利一年定开债券最新单位净值为1.0791元，累计净值为1.1091元，较前一交易日上涨0.01%。历史数据显示该基金近1个月上涨1.09%，近3个月上涨1.94%，近6个月上涨2.56%，近1年上涨4.9%。该基金近6个月的累计收益率走势如下图： 南方定利一年定开债券为债券型-长债基金，根据最新一期基金季报显示，该基金资产配置：无股票类资产，债券占净值比125.48%，现金占净值比0.02%。 该基金的基金经理为刘骥，刘骥于2024年6月19日起...【更多...】
2025-01-23
-
1月3日基金净值：西部利得合享A最新净值1.0492，涨0.04%
证券之星消息，1月3日，西部利得合享A最新单位净值为1.0492元，累计净值为1.3354元，较前一交易日上涨0.04%。历史数据显示该基金近1个月上涨1.24%，近3个月上涨2.23%，近6个月上涨2.35%，近1年上涨4.97%。该基金近6个月的累计收益率走势如下图： 西部利得合享A为债券型-长债基金，根据最新一期基金季报显示，该基金资产配置：无股票类资产，债券占净值比119.62%，现金占净值比0.05%。 该基金的基金经理为刘心峰，刘心峰于2017年2月17日起任职本...【更多...】
2025-01-23
-
1月3日基金净值：信澳悦享利率债A最新净值1.0317，涨0.11%
证券之星消息，1月3日，信澳悦享利率债A最新单位净值为1.0317元，累计净值为1.0569元，较前一交易日上涨0.11%。历史数据显示该基金近1个月上涨1.51%，近3个月上涨2.54%，近6个月上涨3.07%，近1年上涨5.52%。该基金近6个月的累计收益率走势如下图： 信澳悦享利率债A为债券型-长债基金，根据最新一期基金季报显示，该基金资产配置：无股票类资产，债券占净值比113.4%，现金占净值比0.1%。 该基金的基金经理为赵琳婧，赵琳婧于2023年12月7日起任职本...【更多...】
2025-01-23
你的位置：半岛真人平台 >